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Fondo Immobiliare: QFID
Nome del fondo immobiliare: Immobiliare DinamicoCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFIDCodice ISIN: IT0003752745Sito internet: http://www.bnlfi.it/pages/articles/fiche.php?s_c...Data di costituzione del fondo: 2005-04-20Data di inizio della quotazione in borsa: 2011-05-04Data prevista di scadenza del fondo: 2020-12-31Numero di quote totali: 1473777NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 250.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 250.000Valore di borsa ( 2023-05-30 ): € 89.80Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 194.675NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 194.675Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -104.875( -53.87% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 132Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2011-03-21 | 2.46€ | 0.98% | 4.00€ | 6.46€ | 2.58% | | 2012-03-19 | 0.00€ | 0.00% | 7.50€ | 7.50€ | 8.33% | | 2013-08-05 | 0.00€ | 0.00% | 3.50€ | 3.50€ | 5.63% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFID.
Grafico storico settimanale del fondo QFID
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFID
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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