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NAV e proventi dei Fondi Immobiliari Chiusi
Il NAV (Net Asset Value) è il valore unitario della quota dei fondi immobiliari chiusi certificato nell'ultimo bilancio (rendiconto annuale o relazione semestrale) dagli esperti indipendenti. I proventi che saranno distribuiti sono dati dai dividendi, quindi i quadagni realizzati con la gestione del fondo, più i rimborsi, dovuti alla vendita degli immobili in portafoglio. Nel seguente elenco sono riportati gli ultimi proventi deliberati dal consiglio di ammimistrazione dei fondi immobiliari.
| Titolo Fondo/link ai dettagli |
NAV al 2015-06-30 |
Variazione rispetto al prec. NAV rettificato |
dividendi |
rimborsi |
percentuale proventi sul NAV |
data di stacco |
| QFAL | € 3489.112 | -2.51% | | € 97.00 | 2.78% | 2015-08-03 | | QFARE | € 2206.351 | +2.71% | | | | | | QFARI | € 2060.980 | -1.58% | | | | | | QFATL | € 495.894 | +4.20% | € 21.00 | | 4.23% | 2015-08-24 | | QFATL2 | € 185.026 | +1.69% | | | | | | QFBET | € 237.313 | -0.47% | | | | | | QFBPI | € 909.071 | -2.99% | | | | | | QFDI | € 92.456 | +0.50% | | | | | | QFEGD | € 967.192 | +1.47% | | | | | | QFEI1 | € 1562.051 | -2.00% | | | | | | QFID | € 194.675 | -5.94% | | | | | | QFIMM | € 3879.649 | -1.19% | | | | | | QFINV | € 2150.561 | +2.29% | | | | | | QFIRS | € 1673.260 | -9.54% | | | | | | QFOBE | € 1553.160 | -7.33% | | | | | | QFPOL | € 1777.107 | -0.95% | | | | | | QFRIE | € 3684.502 | -40.89% | | | | | | QFSEC | € 1998.251 | +0.74% | | € 117.72 | 5.89% | 2015-09-14 | | QFTEC | € 253.974 | +1.50% | | € 15.47 | 6.09% | 2015-08-17 | | QFUNO | € 2002.300 | -0.62% | | | | | | QFVIG | € 2140.937 | +0.35% | | | | |
Il NAV rettificato corrisponde al precedente NAV disponibile meno i proventi distribuiti successivamente alla data di competenza del NAV stesso.
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Cercheremo di realizzare le migliori idee che ci verranno proposte. | |
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