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Fondo Immobiliare: QFOLI

Scheda Grafici

Nome del fondo immobiliare: Fondo Olinda

Codice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFOLI

Codice ISIN: IT0003740039

Sito internet: http://www.fondo-olinda.com/

Data di costituzione del fondo: 2004-12-06

Data di inizio della quotazione in borsa: 2004-12-09

Data prevista di scadenza del fondo: 2011-12-31

Numero di quote totali: 522107

NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 673.000

Valore di borsa della quota al collocamento: € 508.000

Valore di borsa ( 2010-09-06 ): € 346.01

Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2010-06-30: € 616.380

NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2010-06-30:
€ 600.12

Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -254.11( -42.34% )

Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 181

Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):

Data di staccoDividendoRimborsoTotale proventoperc. sul valore di borsa
2005-08-0116.90€0.00€16.90€3.34%
2006-02-0619.54€15.79€35.33€7.25%
2006-08-0716.94€9.78€26.72€5.60%
2007-02-050.00€16.60€16.60€3.52%
2007-08-2733.21€0.00€33.21€5.36%
2008-02-2514.40€0.00€14.40€2.86%
2008-08-2523.72€0.00€23.72€5.42%
2009-02-232.49€0.00€2.49€0.91%
2009-08-2410.67€0.00€10.67€3.62%
2010-02-2227.15€21.74€48.89€13.62%
2010-08-2315.90€0.36€16.26€4.41%
Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFOLI.


Grafico storico settimanale del fondo QFOLI
Grafico storico settimanale del fondo QFOLI


Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFOLI
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFOLI


A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.

Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea azzurra).
Performance

quotazioni Min-Maxperformance quotazioniperformance total return*
a 1 mese341.01-370.00-3.62%+0.91%
a 3 mesi338.00-370.00+2.29%+7.09%
a 6 mesi337.99-382.00-0.57%+4.10%
a 1 anno291.12-382.00+18.85%+41.23%
a 2 anni201.00-443.50-19.53%-1.32%
a 3 anni201.00-620.00-32.49%-9.78%
a 5 anni201.00-654.75-29.17%+17.56%
dalla chiusura del primo giorno di quotazione201.00-654.75-32.42%+15.47%
dal collocamento201.00-654.75-31.89%+16.38%
*calcolate tenendo conto dei proventi distribuiti nel periodo

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