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Fondo Immobiliare: QFATL
Nome del fondo immobiliare: Fondo ATLANTIC 1Codice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFATLCodice ISIN: IT0004014707Sito internet: http://www.fondoatlantic1.it/Data di costituzione del fondo: 2006-05-31Data di inizio della quotazione in borsa: 2006-06-07Data prevista di scadenza del fondo: 2013-12-31Numero di quote totali: 521520NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 558.400Valore di borsa della quota al collocamento: € 500.000Valore di borsa ( 2024-12-12 ): € 252.00Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 495.894NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 474.894Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -222.894( -46.94% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 131Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2007-03-12 | 16.25€ | 3.14% | 0.00€ | 16.25€ | 3.14% | | 2007-08-20 | 14.25€ | 2.65% | 0.00€ | 14.25€ | 2.65% | | 2008-03-10 | 14.25€ | 2.90% | 0.00€ | 14.25€ | 2.90% | | 2008-08-18 | 14.25€ | 3.31% | 0.00€ | 14.25€ | 3.31% | | 2009-03-09 | 15.00€ | 5.41% | 0.00€ | 15.00€ | 5.41% | | 2009-08-17 | 14.00€ | 3.37% | 0.00€ | 14.00€ | 3.37% | | 2010-03-15 | 17.50€ | 3.91% | 5.17€ | 22.67€ | 5.06% | | 2010-08-16 | 15.75€ | 3.59% | 3.36€ | 19.11€ | 4.35% | | 2011-03-14 | 13.25€ | 3.04% | 22.81€ | 36.06€ | 8.27% | | 2011-08-22 | 13.25€ | 3.26% | 0.00€ | 13.25€ | 3.26% | | 2012-02-20 | 3.75€ | 1.25% | 0.95€ | 4.70€ | 1.57% | | 2012-09-10 | 9.25€ | 3.92% | 2.04€ | 11.29€ | 4.78% | | 2013-03-04 | 12.00€ | 5.16% | 3.28€ | 15.28€ | 6.57% | | 2013-08-26 | 9.50€ | 3.77% | 0.00€ | 9.50€ | 3.77% | | 2014-02-24 | 5.50€ | 1.79% | 1.95€ | 7.45€ | 2.42% | | 2014-08-25 | 22.00€ | 6.29% | 8.00€ | 30.00€ | 8.57% | | 2015-02-23 | 26.00€ | 6.77% | 8.00€ | 34.00€ | 8.85% | | 2015-08-24 | 21.00€ | 5.36% | 0.00€ | 21.00€ | 5.36% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFATL.
Grafico storico settimanale del fondo QFATL
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFATL
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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