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Fondo Immobiliare: QFIRS
Nome del fondo immobiliare: Invest Real SecurityCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFIRSCodice ISIN: IT0003187603Sito internet: http://www.investiresgr.it/it/fondo/scheda/12/fo...Data di costituzione del fondo: 2003-09-29Data di inizio della quotazione in borsa: 2005-01-24Data prevista di scadenza del fondo: 2013-12-31Numero di quote totali: 56400NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa ( 2024-10-09 ): € 410.00Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 1673.260NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 1673.260Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -1263.26( -75.50% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 23Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2005-03-21 | 21.00€ | 0.97% | 0.00€ | 21.00€ | 0.97% | | 2006-03-20 | 55.53€ | 3.01% | 0.00€ | 55.53€ | 3.01% | | 2006-12-04 | 50.00€ | 2.79% | 0.00€ | 50.00€ | 2.79% | | 2007-03-19 | 46.54€ | 2.49% | 0.00€ | 46.54€ | 2.49% | | 2008-03-17 | 167.28€ | 8.08% | 0.00€ | 167.28€ | 8.08% | | 2009-03-16 | 44.33€ | 4.10% | 0.00€ | 44.33€ | 4.10% | | 2011-03-14 | 0.00€ | 0.00% | 25.00€ | 25.00€ | 1.56% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFIRS.
Grafico storico settimanale del fondo QFIRS
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFIRS
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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