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Fondo Immobiliare: QFTEC
Nome del fondo immobiliare: Fondo TeclaCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFTECCodice ISIN: IT0003554349Sito internet: http://www.fondotecla.com/Data di costituzione del fondo: 2004-03-01Data di inizio della quotazione in borsa: 2004-03-04Data prevista di scadenza del fondo: 2014-12-31Numero di quote totali: 646590NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 715.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 500.000Valore di borsa ( 2024-09-17 ): € 58.00Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 253.974NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 238.504Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -180.504( -75.68% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 38Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2004-08-02 | 15.21€ | 2.98% | 15.53€ | 30.74€ | 6.03% | | 2005-02-07 | 18.24€ | 3.39% | 6.05€ | 24.29€ | 4.51% | | 2005-08-01 | 22.43€ | 4.28% | 2.75€ | 25.18€ | 4.81% | | 2006-02-06 | 21.92€ | 4.31% | 6.15€ | 28.07€ | 5.53% | | 2006-08-07 | 25.14€ | 4.84% | 21.73€ | 46.87€ | 9.02% | | 2007-02-05 | 27.06€ | 5.06% | 0.00€ | 27.06€ | 5.06% | | 2007-08-27 | 35.84€ | 5.03% | 35.55€ | 71.39€ | 10.03% | | 2008-02-25 | 27.46€ | 4.29% | 31.71€ | 59.17€ | 9.25% | | 2008-08-25 | 21.24€ | 4.08% | 17.10€ | 38.34€ | 7.36% | | 2009-02-23 | 5.42€ | 1.44% | 7.09€ | 12.51€ | 3.33% | | 2009-08-24 | 38.66€ | 8.89% | 0.00€ | 38.66€ | 8.89% | | 2010-02-22 | 22.22€ | 4.88% | 8.63€ | 30.85€ | 6.78% | | 2010-08-23 | 17.35€ | 3.85% | 4.67€ | 22.02€ | 4.88% | | 2011-02-21 | 19.42€ | 4.40% | 0.00€ | 19.42€ | 4.40% | | 2011-08-16 | 39.48€ | 8.99% | 22.37€ | 61.85€ | 14.09% | | 2012-02-13 | 26.96€ | 8.33% | 21.96€ | 48.92€ | 15.12% | | 2015-04-07 | 0.00€ | 0.00% | 4.63€ | 4.63€ | 3.53% | | 2015-08-17 | 0.00€ | 0.00% | 15.47€ | 15.47€ | 11.72% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFTEC.
Grafico storico settimanale del fondo QFTEC
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFTEC
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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