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Fondo Immobiliare: QFATL2
Nome del fondo immobiliare: Fondo Atlantic 2 - BereniceCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFATL2Codice ISIN: IT0003855696Sito internet: http://www.fondoatlantic2-berenice.it/Data di costituzione del fondo: 2005-07-14Data di inizio della quotazione in borsa: 2005-07-19Data prevista di scadenza del fondo: 2012-12-31Numero di quote totali: 600003NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 684.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 500.000Valore di borsa ( 2024-10-08 ): € 62.05Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 185.026NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 185.026Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -122.976( -66.46% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 37Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2006-02-06 | 15.05€ | 3.30% | 0.00€ | 15.05€ | 3.30% | | 2006-08-07 | 17.50€ | 3.98% | 2.45€ | 19.95€ | 4.53% | | 2007-02-05 | 29.52€ | 6.01% | 0.00€ | 29.52€ | 6.01% | | 2007-08-27 | 21.59€ | 2.42% | 34.86€ | 56.45€ | 6.33% | | 2008-02-25 | 15.68€ | 2.67% | 0.00€ | 15.68€ | 2.67% | | 2008-12-08 | 0.00€ | 0.00% | 64.35€ | 64.35€ | 12.92% | | 2009-02-09 | 145.75€ | 27.60% | 0.00€ | 145.75€ | 27.60% | | 2009-05-11 | 6.75€ | 1.63% | 0.00€ | 6.75€ | 1.63% | | 2009-08-17 | 4.00€ | 0.97% | 3.92€ | 7.92€ | 1.93% | | 2009-11-16 | 3.50€ | 0.88% | 0.00€ | 3.50€ | 0.88% | | 2010-02-15 | 17.60€ | 4.07% | 48.21€ | 65.81€ | 15.23% | | 2010-05-17 | 2.70€ | 0.78% | 0.00€ | 2.70€ | 0.78% | | 2010-08-16 | 5.00€ | 1.40% | 8.93€ | 13.93€ | 3.90% | | 2011-03-14 | 14.25€ | 4.09% | 6.53€ | 20.78€ | 5.97% | | 2011-05-30 | 9.50€ | 2.92% | 0.00€ | 9.50€ | 2.92% | | 2011-08-22 | 11.00€ | 3.12% | 3.96€ | 14.96€ | 4.24% | | 2012-02-20 | 1.90€ | 0.71% | 3.96€ | 5.86€ | 2.18% | | 2012-05-28 | 7.60€ | 4.22% | 0.00€ | 7.60€ | 4.22% | | 2012-09-10 | 3.70€ | 2.05% | 0.00€ | 3.70€ | 2.05% | | 2012-11-26 | 6.00€ | 4.06% | 0.00€ | 6.00€ | 4.06% | | 2013-02-18 | 0.00€ | 0.00% | 16.50€ | 16.50€ | 8.33% | | 2013-05-20 | 4.00€ | 2.09% | 0.00€ | 4.00€ | 2.09% | | 2013-08-26 | 4.00€ | 2.26% | 0.00€ | 4.00€ | 2.26% | | 2013-11-18 | 4.00€ | 2.18% | 0.00€ | 4.00€ | 2.18% | | 2014-02-24 | 0.00€ | 0.00% | 4.00€ | 4.00€ | 1.94% | | 2014-08-11 | 0.00€ | 0.00% | 51.00€ | 51.00€ | 23.77% | | 2014-12-29 | 0.00€ | 0.00% | 24.00€ | 24.00€ | 16.35% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFATL2.
Grafico storico settimanale del fondo QFATL2
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFATL2
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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