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Fondo Immobiliare: QFBET
Nome del fondo immobiliare: Fondo Beta ImmobiliareCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFBETCodice ISIN: IT0003497721Sito internet: http://www.fondobeta.it/Data di costituzione del fondo: 2004-01-01Data di inizio della quotazione in borsa: 2005-10-24Data prevista di scadenza del fondo: 2011-02-18Numero di quote totali: 268474NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 1188.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 1100.000Valore di borsa ( 2024-11-08 ): € 75.55Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 237.313NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30: € 237.313Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -161.763( -68.16% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 20Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | 2006-03-20 | 168.50€ | 14.04% | 0.00€ | 168.50€ | 14.04% | 2006-09-11 | 17.70€ | 1.75% | 0.00€ | 17.70€ | 1.75% | 2007-03-19 | 79.87€ | 7.01% | 0.00€ | 79.87€ | 7.01% | 2007-08-13 | 11.42€ | 0.94% | 0.00€ | 11.42€ | 0.94% | 2008-03-10 | 34.22€ | 2.85% | 130.38€ | 164.60€ | 13.72% | 2008-09-15 | 188.26€ | 14.94% | 331.32€ | 519.58€ | 41.24% | 2009-03-09 | 73.00€ | 12.59% | 14.05€ | 87.05€ | 15.01% | 2009-09-14 | 11.45€ | 2.13% | 0.00€ | 11.45€ | 2.13% | 2010-03-15 | 10.40€ | 1.63% | 0.00€ | 10.40€ | 1.63% | 2011-03-21 | 48.30€ | 7.75% | 14.00€ | 62.30€ | 9.99% | 2011-08-22 | 0.00€ | 0.00% | 11.00€ | 11.00€ | 2.28% | 2012-09-10 | 4.92€ | 1.33% | 0.00€ | 4.92€ | 1.33% | 2013-03-18 | 5.48€ | 1.76% | 1.97€ | 7.45€ | 2.39% | 2013-08-26 | 0.00€ | 0.00% | 18.63€ | 18.63€ | 5.32% | 2014-03-10 | 3.20€ | 0.84% | 7.00€ | 10.20€ | 2.67% | 2014-11-03 | 0.00€ | 0.00% | 56.00€ | 56.00€ | 15.78% | 2015-02-23 | 0.00€ | 0.00% | 140.00€ | 140.00€ | 44.16% | 2015-03-30 | 0.00€ | 0.00% | 10.00€ | 10.00€ | 5.42% | 2015-05-18 | 0.00€ | 0.00% | 17.00€ | 17.00€ | 10.01% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFBET.
Grafico storico settimanale del fondo QFBET
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFBET
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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