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Fondo Immobiliare: QFSEC

Scheda Grafici

Nome del fondo immobiliare: Securfondo

Codice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFSEC

Codice ISIN: IT0001360749

Sito internet: http://www.benistabiligestioni.it/Pubblico/Pagin...

Data di costituzione del fondo: 1999-12-09

Data di inizio della quotazione in borsa: 2001-02-05

Data prevista di scadenza del fondo: 2014-12-31

Numero di quote totali: 60000

NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2500.000

Valore di borsa della quota al collocamento: € 2500.000

Valore di borsa ( 2014-10-31 ): € 1084.00

Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2014-06-30: € 1985.911

NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2014-06-30:
€ 1985.911


Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -901.911( -45.42% )

Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 65

Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):

Data di staccoDividendo% Div.RimborsoTotale provento% prov. sul valore di borsa
2002-04-22163.30€6.40%0.00€163.30€6.40%
2003-03-3190.00€3.68%0.00€90.00€3.68%
2004-04-0590.00€3.59%0.00€90.00€3.59%
2005-03-21200.00€7.65%0.00€200.00€7.65%
2006-03-20218.58€8.44%0.00€218.58€8.44%
2007-03-1982.20€3.34%0.00€82.20€3.34%
2008-03-17153.81€6.25%0.00€153.81€6.25%
2009-03-16155.00€7.33%0.00€155.00€7.33%
2010-03-1522.50€0.95%200.00€222.50€9.39%
2011-03-14150.53€6.54%150.00€300.53€13.07%
2012-03-1267.00€4.06%100.45€167.45€10.15%
2013-03-1844.00€2.95%190.00€234.00€15.70%
2014-03-1025.00€1.76%45.00€70.00€4.93%
Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFSEC.


Grafico storico settimanale del fondo QFSEC
Grafico storico settimanale del fondo QFSEC


Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFSEC
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFSEC


A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.

Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).

Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il NAV rettificato , che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.

Performance

quotazioni Min-Maxperformance quotazioniperformance total return*
a 1 mese1052.00-1178.00-3.82%-3.82%
a 3 mesi1052.00-1214.00-10.71%-10.71%
a 6 mesi1052.00-1370.00-18.56%-18.56%
a 1 anno1052.00-1422.00-15.84%-10.40%
a 2 anni1052.00-1515.00-13.97%+10.16%
a 3 anni1052.00-1825.00-37.52%-10.35%
a 5 anni1052.00-2450.00-49.63%-3.42%
dalla chiusura del primo giorno di quotazione1052.00-2697.00-58.31%+24.28%
dal collocamento1052.00-2697.00-56.64%+29.25%
*calcolate tenendo conto dei proventi distribuiti nel periodo

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