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Fondo Immobiliare: QFBPI

Scheda Grafici

Nome del fondo immobiliare: BNL Portfolio Immobiliare

Codice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFBPI

Codice ISIN: IT0001423257

Sito internet: http://www.bnlfi.it/pages/articles/fiche.php?s_c...

Data di costituzione del fondo: 2000-05-15

Data di inizio della quotazione in borsa: 2002-01-03

Data prevista di scadenza del fondo: 2010-12-31

Numero di quote totali: 122000

NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2500.000

Valore di borsa della quota al collocamento: € 2500.000

Valore di borsa ( 2010-09-06 ): € 1530.00

Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2010-06-30: € 2314.961

NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2010-06-30:
€ 2314.961

Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -784.961( -33.91% )

Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 187

Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):

Data di staccoDividendoRimborsoTotale proventoperc. sul valore di borsa
2002-03-2595.00€0.00€95.00€4.16%
2003-03-2462.00€0.00€62.00€2.84%
2004-03-2255.00€0.00€55.00€2.50%
2005-03-2190.00€0.00€90.00€3.88%
2006-03-20115.00€0.00€115.00€5.09%
2007-03-1983.00€114.76€197.76€8.01%
2008-03-1785.00€0.00€85.00€3.81%
2009-03-2354.00€0.00€54.00€3.54%
2010-03-0850.00€100.00€150.00€8.64%
Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFBPI.


Grafico storico settimanale del fondo QFBPI
Grafico storico settimanale del fondo QFBPI


Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFBPI
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFBPI


A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.

Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea azzurra).
Performance

quotazioni Min-Maxperformance quotazioniperformance total return*
a 1 mese1500.00-1530.00+1.66%+1.66%
a 3 mesi1451.50-1558.00+1.26%+1.26%
a 6 mesi1451.50-1666.99-5.56%-5.56%
a 1 anno1451.50-1828.00-15.28%-6.98%
a 2 anni1451.00-2138.99-27.11%-17.39%
a 3 anni1451.00-2449.00-37.04%-25.15%
a 5 anni1451.00-2598.88-31.08%-3.97%
dalla chiusura del primo giorno di quotazione1451.00-2600.00-41.15%-6.39%
dal collocamento1451.00-2600.00-38.80%-2.65%
*calcolate tenendo conto dei proventi distribuiti nel periodo

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