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Fondo Immobiliare: QFAL
Nome del fondo immobiliare: Fondo Alpha ImmobiliareCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFALCodice ISIN: IT0003049605Sito internet: http://www.fondoalpha.it/Data di costituzione del fondo: 2001-03-01Data di inizio della quotazione in borsa: 2002-07-04Data prevista di scadenza del fondo: 2015-06-27 prorogabile di 15 anniNumero di quote totali: 103875NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa ( 2025-03-21 ): € 1377.00Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 3489.112NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 3392.112Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -2015.112( -59.41% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 143Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2003-03-03 | 382.00€ | 14.15% | 0.00€ | 382.00€ | 14.15% | | 2004-03-08 | 228.00€ | 8.94% | 0.00€ | 228.00€ | 8.94% | | 2004-09-13 | 120.50€ | 4.46% | 0.00€ | 120.50€ | 4.46% | | 2005-03-21 | 154.20€ | 4.97% | 0.00€ | 154.20€ | 4.97% | | 2005-09-26 | 131.90€ | 4.18% | 0.00€ | 131.90€ | 4.18% | | 2006-03-20 | 120.70€ | 3.82% | 0.00€ | 120.70€ | 3.82% | | 2006-09-11 | 131.49€ | 4.14% | 0.00€ | 131.49€ | 4.14% | | 2007-03-19 | 109.96€ | 3.44% | 0.00€ | 109.96€ | 3.44% | | 2007-09-24 | 116.15€ | 3.18% | 0.00€ | 116.15€ | 3.18% | | 2008-03-10 | 71.25€ | 2.05% | 0.00€ | 71.25€ | 2.05% | | 2008-09-15 | 54.20€ | 1.95% | 0.00€ | 54.20€ | 1.95% | | 2009-09-14 | 47.80€ | 2.27% | 0.00€ | 47.80€ | 2.27% | | 2010-03-15 | 57.00€ | 2.49% | 0.00€ | 57.00€ | 2.49% | | 2010-09-13 | 52.50€ | 2.24% | 0.00€ | 52.50€ | 2.24% | | 2011-03-21 | 66.20€ | 2.90% | 0.00€ | 66.20€ | 2.90% | | 2011-09-19 | 45.00€ | 2.39% | 0.00€ | 45.00€ | 2.39% | | 2015-08-03 | 0.00€ | 0.00% | 97.00€ | 97.00€ | 8.35% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFAL.
Grafico storico settimanale del fondo QFAL
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFAL
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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